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各銀行：
根據市產投公司大額資金定期存放管理方案要求，經研究，近期擬開展大額資金競爭性定期存儲，函請貴行參加。
一、定期存儲規(guī)模和存儲要求
本次競爭性定期存儲資金1億元，2個資金包，分別為6000萬元資金包和4000萬元資金包，資金包為半年期定期存款。
二、參與方式
各銀行按《利率填報單》所列項進行填報。填報后，需在《利率填報單》指定處加蓋單位公章，并用信封密封（采用膠水密封，封口加蓋單位公章）。
報名時間：2024年4月10日上午8:00至2024年4月12日下午17:30。
報名地址：六安市梅山南路農科大廈六樓。
聯系人：徐女士、程女士
聯系電話: 0564-5158608
三、結果確認
附：《利率填報單》
利 率 填 報 單
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銀行名稱：（蓋章） |
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資金包 序號 |
資金量
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存款方式 |
利率 |
備注 |
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1 |
6000萬元 |
半年整存整取 |
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2 |
4000萬元 |
半年整存整取 |
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注：1.備注欄填寫銀行費用減免情況，包括但不限于免收轉賬、提現手續(xù)費、賬戶管理費、短信提醒費等相關費用，若實際業(yè)務辦理時無法減免相關費用，則不需要填寫此欄。
2.若出現并列名次，以利率高者優(yōu)先。
大額資金定期存放管理方案（試行）
一、目的
為規(guī)范資金存放管理，提高資金使用效益，降低資金成本，防范資金存放安全風險，結合實際情況，制定本方案。
二、范圍
六安市產業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“產投公司”）及子公司自有資金。
三、資金存放遵循以下原則
1、依法合規(guī)。資金的存放應當符合法律法規(guī)和政策規(guī)定。
2、安全優(yōu)先。資金的存放應以確保資金安全為前提，充分評估存放銀行的資信和經營狀況，防止出現資金安全風險。
3、保值增值。保證資金安全的前提下，實現增值。
四、存款銀行選擇
本方案所稱存款銀行，是指在六安市城區(qū)內的國有政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行。
五、采購方式
采用公司官網發(fā)布大額資金競爭性存儲的函公開招標方式。
六、存款銀行參與我司資金存放應符合以下基本條件
1、依法開展經營活動，近3年內無重大違法違規(guī)記錄，且在上年度人民銀行對商業(yè)銀行綜合考核評價中為B級以上（含B級）。
2、投標文件均需密封。
3、存款銀行出現以下行為或情形，視情節(jié)輕重，暫�；蛉∠鋮⑴c資格：
①出現重大違法違規(guī)行為的；
②存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的；
③可能危及資金安全的其他情況。
七、評標標準
評標標準為存款利率、投標銀行費用減免情況、最近一期市金融局對市級銀行業(yè)金融機構發(fā)展評價結果。
總得分=利率得分+投標銀行費用減免情況得分+最近一期市金融局對市級銀行業(yè)金融機構發(fā)展評價結果得分
1、利率（指標分值：85分）
評分標準：按大額存單利率由高到低名次排序，相同存款期限第一名85分，第二名80分，后續(xù)排名依次遞減5分。如出現利率水平相同的情況，則為并列名次，得分相同。
2、投標銀行費用減免情況（指標分值：10分）
評分標準：免收轉賬、提現手續(xù)費、賬戶管理費、短信提醒費等相關費用，免收得10分，缺項不得分。
3、最近一期市金融局對市級銀行業(yè)金融機構發(fā)展評價結果得分（指標分值：5分）
評分標準：總得分第一名至第五名的金融機構依次得5分，4分，3分，2分，1分，第六名及以下名次不得分。
八、評估結果認定及運用
1、招標前，公司根據資金情況上會研究資金存放事宜。
2、投標資料需加蓋單位公章，并密封。由財務部負責收集，會前不得拆封。
3、投標截止后，由財務部提請召開公司負責人會議擴大會，會議由公司領導班子、綜合部、風控部（內審部）及財務部參加，并邀請主管部門參加。遵循“公開、公平、科學、擇優(yōu)”的原則組織現場評審。
4、會上現場拆封各家銀行投標資料，現場計算各家銀行得分，現場公布結果。
5、根據資金分包及得分情況，確定中標銀行。
6、招標結果在公司官網進行公示。
九、本方案所指資金存放管理是指對資金存放銀行采用公開招標方式，并根據招標結果確定我司大額資金保值增值在各銀行間的存放工作。
十、本方案由公司負責解釋。