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各銀行：
根據(jù)市產(chǎn)投公司大額資金定期存放管理方案要求，經(jīng)研究，近期擬開展大額資金競(jìng)爭(zhēng)性定期存儲(chǔ)，函請(qǐng)貴行參加。
一、定期存儲(chǔ)規(guī)模和存儲(chǔ)要求
本次競(jìng)爭(zhēng)性定期存儲(chǔ)資金1億元，2個(gè)資金包，分別為6000萬元資金包和4000萬元資金包，資金包為半年期定期存款。
二、參與方式
各銀行按《利率填報(bào)單》所列項(xiàng)進(jìn)行填報(bào)。填報(bào)后，需在《利率填報(bào)單》指定處加蓋單位公章，并用信封密封（采用膠水密封，封口加蓋單位公章）。
報(bào)名時(shí)間：2024年4月10日上午8:00至2024年4月12日下午17:30。
報(bào)名地址：六安市梅山南路農(nóng)科大廈六樓。
聯(lián)系人：徐女士、程女士
聯(lián)系電話: 0564-5158608
三、結(jié)果確認(rèn)
附：《利率填報(bào)單》
利 率 填 報(bào) 單
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銀行名稱：（蓋章） |
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資金包 序號(hào) |
資金量
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存款方式 |
利率 |
備注 |
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1 |
6000萬元 |
半年整存整取 |
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2 |
4000萬元 |
半年整存整取 |
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注：1.備注欄填寫銀行費(fèi)用減免情況，包括但不限于免收轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、短信提醒費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，若實(shí)際業(yè)務(wù)辦理時(shí)無法減免相關(guān)費(fèi)用，則不需要填寫此欄。
2.若出現(xiàn)并列名次，以利率高者優(yōu)先。
大額資金定期存放管理方案（試行）
一、目的
為規(guī)范資金存放管理，提高資金使用效益，降低資金成本，防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，制定本方案。
二、范圍
六安市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“產(chǎn)投公司”）及子公司自有資金。
三、資金存放遵循以下原則
1、依法合規(guī)。資金的存放應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和政策規(guī)定。
2、安全優(yōu)先。資金的存放應(yīng)以確保資金安全為前提，充分評(píng)估存放銀行的資信和經(jīng)營(yíng)狀況，防止出現(xiàn)資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、保值增值。保證資金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)增值。
四、存款銀行選擇
本方案所稱存款銀行，是指在六安市城區(qū)內(nèi)的國(guó)有政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行。
五、采購方式
采用公司官網(wǎng)發(fā)布大額資金競(jìng)爭(zhēng)性存儲(chǔ)的函公開招標(biāo)方式。
六、存款銀行參與我司資金存放應(yīng)符合以下基本條件
1、依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，且在上年度人民銀行對(duì)商業(yè)銀行綜合考核評(píng)價(jià)中為B級(jí)以上（含B級(jí)）。
2、投標(biāo)文件均需密封。
3、存款銀行出現(xiàn)以下行為或情形，視情節(jié)輕重，暫�；蛉∠鋮⑴c資格：
①出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為的；
②存在弄虛作假等嚴(yán)重不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的；
③可能危及資金安全的其他情況。
七、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為存款利率、投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況、最近一期市金融局對(duì)市級(jí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)結(jié)果。
總得分=利率得分+投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況得分+最近一期市金融局對(duì)市級(jí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)結(jié)果得分
1、利率（指標(biāo)分值：85分）
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：按大額存單利率由高到低名次排序，相同存款期限第一名85分，第二名80分，后續(xù)排名依次遞減5分。如出現(xiàn)利率水平相同的情況，則為并列名次，得分相同。
2、投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況（指標(biāo)分值：10分）
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：免收轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、短信提醒費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，免收得10分，缺項(xiàng)不得分。
3、最近一期市金融局對(duì)市級(jí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)展評(píng)價(jià)結(jié)果得分（指標(biāo)分值：5分）
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：總得分第一名至第五名的金融機(jī)構(gòu)依次得5分，4分，3分，2分，1分，第六名及以下名次不得分。
八、評(píng)估結(jié)果認(rèn)定及運(yùn)用
1、招標(biāo)前，公司根據(jù)資金情況上會(huì)研究資金存放事宜。
2、投標(biāo)資料需加蓋單位公章，并密封。由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集，會(huì)前不得拆封。
3、投標(biāo)截止后，由財(cái)務(wù)部提請(qǐng)召開公司負(fù)責(zé)人會(huì)議擴(kuò)大會(huì)，會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)班子、綜合部、風(fēng)控部（內(nèi)審部）及財(cái)務(wù)部參加，并邀請(qǐng)主管部門參加。遵循“公開、公平、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。
4、會(huì)上現(xiàn)場(chǎng)拆封各家銀行投標(biāo)資料，現(xiàn)場(chǎng)計(jì)算各家銀行得分，現(xiàn)場(chǎng)公布結(jié)果。
5、根據(jù)資金分包及得分情況，確定中標(biāo)銀行。
6、招標(biāo)結(jié)果在公司官網(wǎng)進(jìn)行公示。
九、本方案所指資金存放管理是指對(duì)資金存放銀行采用公開招標(biāo)方式，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定我司大額資金保值增值在各銀行間的存放工作。
十、本方案由公司負(fù)責(zé)解釋。