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各銀行：
根據(jù)六安市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司大額資金定期存放管理方案要求，經(jīng)研究，近期擬開展大額資金競爭性定期存儲(chǔ)，函請貴行參加。
一、定期存儲(chǔ)規(guī)模和存儲(chǔ)要求
本次競爭性定期存儲(chǔ)資金9000萬元，其中產(chǎn)投公司1個(gè)4000萬元半年期定期存儲(chǔ)資金包、1個(gè)2000萬元半年期定期存儲(chǔ)資金包，子公司六安市產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司1個(gè)3000萬元一年期定期存儲(chǔ)資金包。
二、參與方式
各銀行需提供上年度人民銀行綜合考核評價(jià)中為“較好”等級以上（含“較好”）的證明材料。各銀行按《利率填報(bào)單》所列項(xiàng)進(jìn)行填報(bào)。填報(bào)后，需在《利率填報(bào)單》指定處加蓋單位公章，并用信封密封（采用膠水密封，封口加蓋單位公章）。
報(bào)名時(shí)間：2024年9月18日上午8:00至2024年9月20日下午17:30。
報(bào)名地址：六安市梅山南路農(nóng)科大廈六樓。
聯(lián)系人：程女士、徐女士
聯(lián)系電話: 0564-5158608
三、結(jié)果確認(rèn)
附：《利率填報(bào)單》
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利 率 填 報(bào) 單 銀行名稱：（蓋章） |
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資金包 序號 |
資金量
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存款方式 |
利率 |
備注 |
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1 |
4000萬元 |
半年整存整取 |
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2 |
2000萬元 |
半年整存整取 |
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3 |
3000萬元 |
一年整存整取 |
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注：1.備注欄填寫銀行費(fèi)用減免情況，包括但不限于免收轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、短信提醒費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，若實(shí)際業(yè)務(wù)辦理時(shí)無法減免相關(guān)費(fèi)用，則不需要填寫此欄。
2.存款銀行報(bào)價(jià)利率必須與單位大額存單開戶證實(shí)書注明的利率一致。
3.若出現(xiàn)并列名次，以利率高者優(yōu)先。
大額資金定期存放管理方案
一、目的
為規(guī)范資金存放管理，提高資金使用效益，降低資金成本，防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合實(shí)際情況，制定本方案。
二、范圍
六安市產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“產(chǎn)投公司”）及子公司自有資金。
三、資金存放遵循以下原則
1、依法合規(guī)。資金的存放應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和政策規(guī)定。
2、安全優(yōu)先。資金的存放應(yīng)以確保資金安全為前提，充分評估存放銀行的資信和經(jīng)營狀況，防止出現(xiàn)資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、保值增值。保證資金安全的前提下，實(shí)現(xiàn)增值。
四、存款銀行選擇
本方案所稱存款銀行，是指在六安市城區(qū)內(nèi)的國有政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行。
五、采購方式
采用公司官網(wǎng)發(fā)布大額資金競爭性存儲(chǔ)的函公開招標(biāo)方式。
六、存款銀行參與我司資金存放應(yīng)符合以下基本條件
1、依法開展經(jīng)營活動(dòng)，近3年內(nèi)無重大違法違規(guī)記錄，且在上年度人民銀行對銀行綜合考核評價(jià)中為“較好”級別以上（含“較好”）。
2、投標(biāo)文件均需密封。
3、存款銀行出現(xiàn)以下行為或情形，視情節(jié)輕重，暫�；蛉∠鋮⑴c資格：
①出現(xiàn)重大違法違規(guī)行為的；
②存在弄虛作假等嚴(yán)重不正當(dāng)競爭行為的；
③可能危及資金安全的其他情況。
七、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)為存款利率、投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況、最近一期六安市市級銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持制造業(yè)發(fā)展評價(jià)結(jié)果。
總得分=利率得分+投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況得分+最近一期六安市市級銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持制造業(yè)發(fā)展評價(jià)結(jié)果得分
1、利率（指標(biāo)分值：80分）
評分標(biāo)準(zhǔn)：按大額存單利率由高到低名次排序，相同存款期限第一名80分，第二名75分，后續(xù)排名依次遞減5分。如出現(xiàn)利率水平相同的情況，則為并列名次，得分相同。存款銀行報(bào)價(jià)利率必須與單位大額存單開戶證實(shí)書注明的利率一致。
2、投標(biāo)銀行費(fèi)用減免情況（指標(biāo)分值：10分）
評分標(biāo)準(zhǔn)：免收轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、短信提醒費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，免收得10分，缺項(xiàng)不得分。
3、最近一期六安市市級銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持制造業(yè)發(fā)展評價(jià)結(jié)果得分（指標(biāo)分值：10分）
評分標(biāo)準(zhǔn)：按總得分由高到低名次排序，第一名10分，第二名9分，后續(xù)排名依次遞減1分，第十一名不得分。
八、評估結(jié)果認(rèn)定及運(yùn)用
1、招標(biāo)前，公司根據(jù)資金情況上會(huì)研究資金存放事宜。
2、投標(biāo)資料需加蓋單位公章，并密封。由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集，會(huì)前不得拆封。
3、投標(biāo)截止后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部提請召開公司負(fù)責(zé)人會(huì)議擴(kuò)大會(huì)，會(huì)議由公司領(lǐng)導(dǎo)班子、綜合管理部、審計(jì)法務(wù)部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部參加，并邀請主管部門參加。遵循“公開、公平、科學(xué)、擇優(yōu)”的原則組織現(xiàn)場評審。
4、會(huì)上現(xiàn)場拆封各家銀行投標(biāo)資料，現(xiàn)場計(jì)算各家銀行得分，現(xiàn)場公布結(jié)果。
5、根據(jù)資金分包及得分情況，確定中標(biāo)銀行。同期限大額存單按照總得分排名第一的銀行得金額最大的資金包，總得分排名第二的銀行得金額第二大的資金包，以此類推確定中標(biāo)銀行。
6、招標(biāo)結(jié)果在公司官網(wǎng)進(jìn)行公示。
九、本方案所指資金存放管理是指對資金存放銀行采用公開招標(biāo)方式，并根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定我司大額資金保值增值在各銀行間的存放工作。
十、本方案由公司負(fù)責(zé)解釋。